Elenco principali indici di borsa obbligazionari ed ETF

Scarica la tabella riepilogativa dei principali indici di borsa obbligazionari e dei loro ETF con cui poterci investire
principali indici di borsa obbligazionari

Seconda parte della mini-rubrica dedicata ai principali indici di borsa.

Qui sotto troverai l’elenco dei principali indici di borsa obbligazionari, la loro spiegazione e un ETF con cui poterci investirci.

(Se hai perso la prima parte sugli indici di borsa azionari puoi recuperarla cliccando qui).

L’ETF che citerò è il fondo passivo a maggiore dimensione presente su Borsa Italiana che utilizza una politica dei proventi a distribuzione.

Questo metodo di selezione è univoco per tutti quindi non si tratta di un consiglio finanziario.

L’elenco sarà diviso in due categorie: obbligazioni governative e obbligazioni societarie. 

Negli indici troverai la sigla ICE BofAML che significa:

  • ICE, Intercontinental Exchange
  • BofAML, Bank of America Merrill Lynch

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In fondo all’articolo troverai una tabella riepilogativa con i principali indici di borsa obbligazionari.

Principali indici di borsa obbligazionari governativi

Bloomberg Euro Treasury Bond Index

ICE BofAML EMU Direct Government Index, indice rappresentativo delle obbligazioni emesse dai paesi dell’area EMU (Unione Monetaria Europea), con rating non inferiore all’Investment Grade.

I principali paesi rappresentati sono:

principali indici di borsa obbligazionari
Fonte: iShares

La duration dell’indice è del 7,48.

L’ETF collegato è:

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) – IE00B4WXJJ64

 Bloomberg Euro Government Bond 1-3

ICE BofAML EMU Direct Governments 1-3 Yrs,  indice rappresentativo delle obbligazioni emesse dai paesi dell’area EMU (Unione Monetaria Europea), con rating non inferiore all’Investment Grade e con scadenza compresa tra 1,25 e 3,25 anni.

La distribuzione geografica è la seguente:

La duration dell’indice è del 1,67.

L’ETF collegato è:

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) – IE00B14X4Q57

iBoxx USD Treasuries Index

ICE BofAML U.S. Treasury Master, replica i titoli di stato statunitensi.

La duration dell’indice è di 6,72.

L’ETF collegato è:

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D – LU0429459356

JPMorgan EMBI Global Core Index

JPM EMBI +, replica i titoli di stato e quasi statali denominati in dollari statunitensi dei paesi emergenti con scadenza minima di 2 anni.

I 10 paesi più rappresentativi sono:

La duration dell’indice è di 7,40.

La qualità del credito varia da AA a CCC dove il 70% ha rating di fascia B.

L’ETF collegato è:

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) – IE00B2NPKV68

Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index

ICE BofAML EMU Broad Market Index, l’indice è aggregato e include sia obbligazioni governative che obbligazioni societarie.

L’indice replica obbligazioni selezionate per parametri ESG (ambientale, sociale e corporate governance) denominate in Euro di emittenti di tutto il mondo con rating investment grade.

I principali paesi rappresentati sono:

La duration dell’indice è di 6,80.

L’ETF collegato è:

iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF – IE00B3DKXQ41

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Principali indici di borsa obbligazionari societari

Il rendimento degli indici di mercato relativi ai corporate bond possono essere seguiti sul sito della Federal Reserve Economic Data 

Bloomberg Euro Corporate Bond Index

ICE BofAML EMU Corporate Index, indice rappresentativo delle obbligazioni denominate in euro emesse da imprese private con rating non inferiore all’Investment Grade.

I principali paesi rappresentati sono:

principali indici di borsa obbligazionari

La duration dell’indice è di 4,79.

L’ETF collegato è:

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) – IE00B3F81R35

iBoxx $ Liquid Investment Grade Index

ICE BofAML U.S. Corporate Master,  replica le obbligazioni societarie denominate in dollaro statunitense più liquide con rating Investment Grade.

Il 65% dell’indice è esposto al mercato degli Stati Uniti mentre la  composizione settoriale è così distribuita:

La duration dell’indice è di 8,68.

L’ETF collegato è:

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) – IE0032895942

iBoxx Euro Liquid High Yield Index

ICE BofAML Euro High Yield Index, replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in euro con rating sub-investment grade.

Al contrario delle precedenti esso offre rendimenti maggiori a discapito di un rischio più elevato.

I principali paesi rappresentati sono:

La duration dell’indice è di 3,23.

L’ETF collegato è:iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) – IE00B66F4759

iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index

ICE BofAML US High Yield Master II Index,  replica le obbligazioni societarie più liquide denominate in dollaro statunitense con rating sub-investment grade.

Anch’esso essendo un high yield offre rendimenti maggiori a discapito di un rischio più elevato.

L’esposizione geografica è per il 70% negli Stati Uniti mentre i settori più rappresentati sono quello energetico, delle telecomunicazioni, dei beni di consumo ciclici e non ciclici.

La duration dell’indice è di 4,11.

L’ETF collegato è:

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) – IE00B4PY7Y77

Tabella riepilogativa principali indici di borsa obbligazionari

principali indici di borsa obbligazionari

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